<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1" dir="ltr">Generar Reporte de Cuentas por cobrar</h1> Este artículo explica cómo generar un reporte de todas las facturas de un periodo o rango de fechas, incluyendo los pagos realizados y el saldo pendiente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Identificación del Reporte Clave en ERPNext</h2> Para obtener un reporte que muestre las facturas emitidas, los pagos recibidos y el saldo pendiente, el reporte más adecuado en ERPNext es Reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable Report). Este reporte está diseñado específicamente para visualizar las cantidades pendientes de cobro de los clientes.<table class="PlaygroundEditorTheme__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="PlaygroundEditorTheme__tableCell PlaygroundEditorTheme__tableCellHeader" style="width: 784px; background-color: rgb(242, 243, 245); border: 1px solid black; vertical-align: top; text-align: start;">NOTA:Opcionalmente se puede generar también el reporte de "Accounts Receivable" basado en términos de pago" que muestra el Saldo pendiente ("Outstanding amount"), Monto facturado ("Invoiced Amount"), y Monto pagado ("Paid Amount"). Sin embargo es un reporte más general.</th></tr></tbody></table> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Pasos para Generar el Reporte DE CUENTAS POR COBRAR</h2> 1. Navegación al Reporte:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">En ERPNext, dirígete a la sección de Contabilidad (Accounts).</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Dentro de Contabilidad, busca la categoría de Reportes (Reports) o Estados Contables (Accounting Statements).</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Selecciona el reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable).</li></ul> 2. Configuración del Rango de Fechas:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Una vez en el reporte de Cuentas por Cobrar, encontrarás filtros para especificar el periodo.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Utiliza los campos "Desde la Fecha (From Date)" y "Hasta la Fecha (To Date)" para definir el rango de fechas deseado para las facturas. ERPNext utiliza el concepto de "Periodo Contable" y "Año Fiscal" para organizar las transacciones en el tiempo, lo que facilita la generación de reportes por periodos específicos o bien por rango de fechas.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Puedes aplicar otros filtros si es necesario, como por cliente específico, grupo de clientes, o centro de costos, para refinar la información.</li></ul> 3. Visualización de Facturas, Pagos y Saldo Pendiente:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">El reporte de Cuentas por Cobrar listará las facturas de venta que caen dentro del rango de fechas seleccionado.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Para cada factura, el reporte mostrará:</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem PlaygroundEditorTheme__nestedListItem"><ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Monto Facturado (Invoiced Amount): El valor total de la factura.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Monto Pagado (Paid Amount): La suma de todos los pagos que se han aplicado a esa factura específica. Los documentos conectados indican que el "Accounts Receivable report based on payment terms" muestra el "Paid Amount" contra cada término de pago, y que el pago se asigna en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) . Esto se extiende a la asignación de pagos a facturas individuales.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Saldo Pendiente (Outstanding Amount): La diferencia entre el monto facturado y el monto pagado, representando la cantidad que aún debe el cliente por esa factura. El reporte de "Customer Credit Balance" también muestra el "outstanding" para cada cliente .</li></ul></li></ul> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Exportación del Reporte</h2> ERPNext ofrece flexibilidad para exportar los reportes generados, lo que te permite analizar los datos fuera del sistema o compartirlos. 1. Opciones de Exportación:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Una vez que el reporte de Cuentas por Cobrar se ha generado con los filtros deseados, busca los botones de acción o un menú desplegable en la parte superior o inferior del reporte.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Generalmente, ERPNext permite exportar reportes en los siguientes formatos:</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem PlaygroundEditorTheme__nestedListItem"><ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">CSV (Comma Separated Values): Ideal para importar los datos en hojas de cálculo o bases de datos para análisis posteriores.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Excel (XLSX): Un formato común para hojas de cálculo que mantiene el formato de tabla y es fácil de manipular.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">PDF (Portable Document Format): Útil para generar una versión estática y fácil de imprimir del reporte, manteniendo su diseño original.</li></ul></li></ul> 2. Proceso de Exportación:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Haz clic en el icono de "Exportar" (a menudo representado por una flecha hacia abajo o un icono de hoja de cálculo/PDF).</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Selecciona el formato de archivo deseado.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">El sistema descargará el archivo a tu computadora.</li></ul> De esta manera, puedes obtener un reporte detallado de las facturas, sus pagos y los saldos pendientes para cualquier periodo, facilitando la gestión de tus cuentas por cobrar y el análisis financiero.

# Generar Reporte de Cuentas por cobrar

Este artículo explica cómo generar un reporte de todas las facturas de un periodo o rango de fechas, incluyendo los pagos realizados y el saldo pendiente.

## Identificación del Reporte Clave en ERPNext

Para obtener un reporte que muestre las facturas emitidas, los pagos recibidos y el saldo pendiente, el reporte más adecuado en ERPNext es****Reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable Report)****. Este reporte está diseñado específicamente para visualizar las cantidades pendientes de cobro de los clientes.

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<colgroup><col /></colgroup>|:---|
|NOTA:

Opcionalmente se puede generar también el reporte de "Accounts Receivable" basado en términos de pago" que muestra el Saldo pendiente ("Outstanding amount"), Monto facturado ("Invoiced Amount"), y Monto pagado ("Paid Amount"). Sin embargo es un reporte más general.|

## Pasos para Generar el Reporte DE CUENTAS POR COBRAR

1\.****Navegación al Reporte:****

* En ERPNext, dirígete a la sección de****Contabilidad (Accounts)****.
* Dentro de Contabilidad, busca la categoría de****Reportes (Reports)****o****Estados Contables (Accounting Statements)****.
* Selecciona el reporte de****Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable)****.

2\.****Configuración del Rango de Fechas:****

* Una vez en el reporte de Cuentas por Cobrar, encontrarás filtros para especificar el periodo.
* Utiliza los campos "****Desde la Fecha (From Date)****" y "****Hasta la Fecha (To Date)****" para definir el rango de fechas deseado para las facturas. ERPNext utiliza el concepto de "Periodo Contable" y "Año Fiscal" para organizar las transacciones en el tiempo, lo que facilita la generación de reportes por periodos específicos o bien por rango de fechas.
* Puedes aplicar otros filtros si es necesario, como por cliente específico, grupo de clientes, o centro de costos, para refinar la información.

3\.****Visualización de Facturas, Pagos y Saldo Pendiente:****

* El reporte de Cuentas por Cobrar listará las facturas de venta que caen dentro del rango de fechas seleccionado.
* Para cada factura, el reporte mostrará:
* * ****Monto Facturado (Invoiced Amount):****El valor total de la factura.
 * ****Monto Pagado (Paid Amount):****La suma de todos los pagos que se han aplicado a esa factura específica. Los documentos conectados indican que el "Accounts Receivable report based on payment terms" muestra el "Paid Amount" contra cada término de pago, y que el pago se asigna en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) . Esto se extiende a la asignación de pagos a facturas individuales.
 * ****Saldo Pendiente (Outstanding Amount):****La diferencia entre el monto facturado y el monto pagado, representando la cantidad que aún debe el cliente por esa factura. El reporte de "Customer Credit Balance" también muestra el "outstanding" para cada cliente .

## Exportación del Reporte

ERPNext ofrece flexibilidad para exportar los reportes generados, lo que te permite analizar los datos fuera del sistema o compartirlos.

1\.****Opciones de Exportación:****

* Una vez que el reporte de Cuentas por Cobrar se ha generado con los filtros deseados, busca los botones de acción o un menú desplegable en la parte superior o inferior del reporte.
* Generalmente, ERPNext permite exportar reportes en los siguientes formatos:
* * ****CSV (Comma Separated Values):****Ideal para importar los datos en hojas de cálculo o bases de datos para análisis posteriores.
 * ****Excel (XLSX):****Un formato común para hojas de cálculo que mantiene el formato de tabla y es fácil de manipular.
 * ****PDF (Portable Document Format):****Útil para generar una versión estática y fácil de imprimir del reporte, manteniendo su diseño original.

2\.****Proceso de Exportación:****

* Haz clic en el icono de "Exportar" (a menudo representado por una flecha hacia abajo o un icono de hoja de cálculo/PDF).
* Selecciona el formato de archivo deseado.
* El sistema descargará el archivo a tu computadora.

De esta manera, puedes obtener un reporte detallado de las facturas, sus pagos y los saldos pendientes para cualquier periodo, facilitando la gestión de tus cuentas por cobrar y el análisis financiero.

<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1" dir="ltr">Generar Reporte de Cuentas por cobrar</h1> Este artículo explica cómo generar un reporte de todas las facturas de un periodo o rango de fechas, incluyendo los pagos realizados y el saldo pendiente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Identificación del Reporte Clave en ERPNext</h2> Para obtener un reporte que muestre las facturas emitidas, los pagos recibidos y el saldo pendiente, el reporte más adecuado en ERPNext es el **Reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable Report)**. Este reporte está diseñado específicamente para visualizar las cantidades pendientes de cobro de los clientes. Aunque los documentos conectados mencionan un "Accounts Receivable report based on payment terms" que muestra el "Outstanding amount", "Invoiced Amount" y "Paid Amount" , la funcionalidad principal de Cuentas por Cobrar en ERPNext permite una vista más general y detallada de las facturas y sus estados de pago. ### 2. Pasos para Generar el Reporte 1. **Navegación al Reporte:** * En ERPNext, dirígete a la sección de **Contabilidad (Accounts)**. * Dentro de Contabilidad, busca la categoría de **Reportes (Reports)** o **Estados Contables (Accounting Statements)**. * Selecciona el reporte de **Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable)**. 2. **Configuración del Rango de Fechas:** * Una vez en el reporte de Cuentas por Cobrar, encontrarás filtros para especificar el periodo. * Utiliza los campos **"Desde la Fecha (From Date)"** y **"Hasta la Fecha (To Date)"** para definir el rango de fechas deseado para las facturas. ERPNext utiliza el concepto de "Periodo Contable" y "Año Fiscal" para organizar las transacciones en el tiempo, lo que facilita la generación de reportes por periodos específicos . * Puedes aplicar otros filtros si es necesario, como por cliente específico, grupo de clientes, o centro de costos, para refinar la información. 3. **Visualización de Facturas, Pagos y Saldo Pendiente:** * El reporte de Cuentas por Cobrar listará las facturas de venta que caen dentro del rango de fechas seleccionado. * Para cada factura, el reporte mostrará: * **Monto Facturado (Invoiced Amount):** El valor total de la factura. * **Monto Pagado (Paid Amount):** La suma de todos los pagos que se han aplicado a esa factura específica. Los documentos conectados indican que el "Accounts Receivable report based on payment terms" muestra el "Paid Amount" contra cada término de pago, y que el pago se asigna en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) . Esto se extiende a la asignación de pagos a facturas individuales. * **Saldo Pendiente (Outstanding Amount):** La diferencia entre el monto facturado y el monto pagado, representando la cantidad que aún debe el cliente por esa factura. El reporte de "Customer Credit Balance" también muestra el "outstanding" para cada cliente . ### 3. Exportación del Reporte ERPNext ofrece flexibilidad para exportar los reportes generados, lo que te permite analizar los datos fuera del sistema o compartirlos. 1. **Opciones de Exportación:** * Una vez que el reporte de Cuentas por Cobrar se ha generado con los filtros deseados, busca los botones de acción o un menú desplegable en la parte superior o inferior del reporte. * Generalmente, ERPNext permite exportar reportes en los siguientes formatos: * **CSV (Comma Separated Values):** Ideal para importar los datos en hojas de cálculo o bases de datos para análisis posteriores. * **Excel (XLSX):** Un formato común para hojas de cálculo que mantiene el formato de tabla y es fácil de manipular. * **PDF (Portable Document Format):** Útil para generar una versión estática y fácil de imprimir del reporte, manteniendo su diseño original. 2. **Proceso de Exportación:** * Haz clic en el icono de "Exportar" (a menudo representado por una flecha hacia abajo o un icono de hoja de cálculo/PDF). * Selecciona el formato de archivo deseado. * El sistema descargará el archivo a tu computadora. De esta manera, puedes obtener un reporte detallado de las facturas, sus pagos y los saldos pendientes para cualquier periodo, facilitando la gestión de tus cuentas por cobrar y el análisis financiero.

Generar Reporte de Cuentas por cobrar

<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1" dir="ltr">Generar Reporte de Cuentas por cobrar</h1> Este artículo explica cómo generar un reporte de todas las facturas de un periodo o rango de fechas, incluyendo los pagos realizados y el saldo pendiente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Identificación del Reporte Clave en ERPNext</h2> Para obtener un reporte que muestre las facturas emitidas, los pagos recibidos y el saldo pendiente, el reporte más adecuado en ERPNext es Reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable Report). Este reporte está diseñado específicamente para visualizar las cantidades pendientes de cobro de los clientes. NOTA: Opcionalmente se puede generar también el reporte de "Accounts Receivable report based on payment terms" que muestra el Saldo pendiente ("Outstanding amount"), Monto facturado ("Invoiced Amount"), y Monto pagado ("Paid Amount"). Sin embargo es un reporte más general. ### 2. Pasos para Generar el Reporte 1. **Navegación al Reporte:** * En ERPNext, dirígete a la sección de **Contabilidad (Accounts)**. * Dentro de Contabilidad, busca la categoría de **Reportes (Reports)** o **Estados Contables (Accounting Statements)**. * Selecciona el reporte de **Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable)**. 2. **Configuración del Rango de Fechas:** * Una vez en el reporte de Cuentas por Cobrar, encontrarás filtros para especificar el periodo. * Utiliza los campos **"Desde la Fecha (From Date)"** y **"Hasta la Fecha (To Date)"** para definir el rango de fechas deseado para las facturas. ERPNext utiliza el concepto de "Periodo Contable" y "Año Fiscal" para organizar las transacciones en el tiempo, lo que facilita la generación de reportes por periodos específicos . * Puedes aplicar otros filtros si es necesario, como por cliente específico, grupo de clientes, o centro de costos, para refinar la información. 3. **Visualización de Facturas, Pagos y Saldo Pendiente:** * El reporte de Cuentas por Cobrar listará las facturas de venta que caen dentro del rango de fechas seleccionado. * Para cada factura, el reporte mostrará: * **Monto Facturado (Invoiced Amount):** El valor total de la factura. * **Monto Pagado (Paid Amount):** La suma de todos los pagos que se han aplicado a esa factura específica. Los documentos conectados indican que el "Accounts Receivable report based on payment terms" muestra el "Paid Amount" contra cada término de pago, y que el pago se asigna en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) . Esto se extiende a la asignación de pagos a facturas individuales. * **Saldo Pendiente (Outstanding Amount):** La diferencia entre el monto facturado y el monto pagado, representando la cantidad que aún debe el cliente por esa factura. El reporte de "Customer Credit Balance" también muestra el "outstanding" para cada cliente . ### 3. Exportación del Reporte ERPNext ofrece flexibilidad para exportar los reportes generados, lo que te permite analizar los datos fuera del sistema o compartirlos. 1. **Opciones de Exportación:** * Una vez que el reporte de Cuentas por Cobrar se ha generado con los filtros deseados, busca los botones de acción o un menú desplegable en la parte superior o inferior del reporte. * Generalmente, ERPNext permite exportar reportes en los siguientes formatos: * **CSV (Comma Separated Values):** Ideal para importar los datos en hojas de cálculo o bases de datos para análisis posteriores. * **Excel (XLSX):** Un formato común para hojas de cálculo que mantiene el formato de tabla y es fácil de manipular. * **PDF (Portable Document Format):** Útil para generar una versión estática y fácil de imprimir del reporte, manteniendo su diseño original. 2. **Proceso de Exportación:** * Haz clic en el icono de "Exportar" (a menudo representado por una flecha hacia abajo o un icono de hoja de cálculo/PDF). * Selecciona el formato de archivo deseado. * El sistema descargará el archivo a tu computadora. De esta manera, puedes obtener un reporte detallado de las facturas, sus pagos y los saldos pendientes para cualquier periodo, facilitando la gestión de tus cuentas por cobrar y el análisis financiero.

<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1" dir="ltr">Generar Reporte de Cuentas por cobrar</h1> Este artículo explica cómo generar un reporte de todas las facturas de un periodo o rango de fechas, incluyendo los pagos realizados y el saldo pendiente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Identificación del Reporte Clave en ERPNext</h2> Para obtener un reporte que muestre las facturas emitidas, los pagos recibidos y el saldo pendiente, el reporte más adecuado en ERPNext es Reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable Report). Este reporte está diseñado específicamente para visualizar las cantidades pendientes de cobro de los clientes.<table class="PlaygroundEditorTheme__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="PlaygroundEditorTheme__tableCell PlaygroundEditorTheme__tableCellHeader" style="width: 953px; border: 1px solid black; vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">NOTA:Opcionalmente se puede generar también el reporte de "Accounts Receivable report based on payment terms" que muestra el Saldo pendiente ("Outstanding amount"), Monto facturado ("Invoiced Amount"), y Monto pagado ("Paid Amount"). Sin embargo es un reporte más general.</th></tr></tbody></table> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Pasos para Generar el Reporte DE CUENTAS POR COBRAR</h2> 1. Navegación al Reporte:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">En ERPNext, dirígete a la sección de Contabilidad (Accounts).</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Dentro de Contabilidad, busca la categoría de Reportes (Reports) o Estados Contables (Accounting Statements).</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Selecciona el reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable).</li></ul> 2. Configuración del Rango de Fechas:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Una vez en el reporte de Cuentas por Cobrar, encontrarás filtros para especificar el periodo.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Utiliza los campos "Desde la Fecha (From Date)" y "Hasta la Fecha (To Date)" para definir el rango de fechas deseado para las facturas. ERPNext utiliza el concepto de "Periodo Contable" y "Año Fiscal" para organizar las transacciones en el tiempo, lo que facilita la generación de reportes por periodos específicos o bien por rango de fechas.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Puedes aplicar otros filtros si es necesario, como por cliente específico, grupo de clientes, o centro de costos, para refinar la información.</li></ul> 3. Visualización de Facturas, Pagos y Saldo Pendiente:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">El reporte de Cuentas por Cobrar listará las facturas de venta que caen dentro del rango de fechas seleccionado.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Para cada factura, el reporte mostrará:</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Monto Facturado (Invoiced Amount): El valor total de la factura.</li><li value="4" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Monto Pagado (Paid Amount): La suma de todos los pagos que se han aplicado a esa factura específica. Los documentos conectados indican que el "Accounts Receivable report based on payment terms" muestra el "Paid Amount" contra cada término de pago, y que el pago se asigna en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) . Esto se extiende a la asignación de pagos a facturas individuales.</li><li value="5" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Saldo Pendiente (Outstanding Amount): La diferencia entre el monto facturado y el monto pagado, representando la cantidad que aún debe el cliente por esa factura. El reporte de "Customer Credit Balance" también muestra el "outstanding" para cada cliente .</li></ul> ### 3. Exportación del Reporte ERPNext ofrece flexibilidad para exportar los reportes generados, lo que te permite analizar los datos fuera del sistema o compartirlos. 1. **Opciones de Exportación:** * Una vez que el reporte de Cuentas por Cobrar se ha generado con los filtros deseados, busca los botones de acción o un menú desplegable en la parte superior o inferior del reporte. * Generalmente, ERPNext permite exportar reportes en los siguientes formatos: * **CSV (Comma Separated Values):** Ideal para importar los datos en hojas de cálculo o bases de datos para análisis posteriores. * **Excel (XLSX):** Un formato común para hojas de cálculo que mantiene el formato de tabla y es fácil de manipular. * **PDF (Portable Document Format):** Útil para generar una versión estática y fácil de imprimir del reporte, manteniendo su diseño original. 2. **Proceso de Exportación:** * Haz clic en el icono de "Exportar" (a menudo representado por una flecha hacia abajo o un icono de hoja de cálculo/PDF). * Selecciona el formato de archivo deseado. * El sistema descargará el archivo a tu computadora. De esta manera, puedes obtener un reporte detallado de las facturas, sus pagos y los saldos pendientes para cualquier periodo, facilitando la gestión de tus cuentas por cobrar y el análisis financiero.

<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1" dir="ltr">Generar Reporte de Cuentas por cobrar</h1> Este artículo explica cómo generar un reporte de todas las facturas de un periodo o rango de fechas, incluyendo los pagos realizados y el saldo pendiente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Identificación del Reporte Clave en ERPNext</h2> Para obtener un reporte que muestre las facturas emitidas, los pagos recibidos y el saldo pendiente, el reporte más adecuado en ERPNext es Reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable Report). Este reporte está diseñado específicamente para visualizar las cantidades pendientes de cobro de los clientes.<table class="PlaygroundEditorTheme__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="PlaygroundEditorTheme__tableCell PlaygroundEditorTheme__tableCellHeader" style="width: 953px; background-color: rgb(242, 243, 245); border: 1px solid black; vertical-align: top; text-align: start;">NOTA:Opcionalmente se puede generar también el reporte de "Accounts Receivable report based on payment terms" que muestra el Saldo pendiente ("Outstanding amount"), Monto facturado ("Invoiced Amount"), y Monto pagado ("Paid Amount"). Sin embargo es un reporte más general.</th></tr></tbody></table> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Pasos para Generar el Reporte DE CUENTAS POR COBRAR</h2> 1. Navegación al Reporte:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">En ERPNext, dirígete a la sección de Contabilidad (Accounts).</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Dentro de Contabilidad, busca la categoría de Reportes (Reports) o Estados Contables (Accounting Statements).</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Selecciona el reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable).</li></ul> 2. Configuración del Rango de Fechas:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Una vez en el reporte de Cuentas por Cobrar, encontrarás filtros para especificar el periodo.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Utiliza los campos "Desde la Fecha (From Date)" y "Hasta la Fecha (To Date)" para definir el rango de fechas deseado para las facturas. ERPNext utiliza el concepto de "Periodo Contable" y "Año Fiscal" para organizar las transacciones en el tiempo, lo que facilita la generación de reportes por periodos específicos o bien por rango de fechas.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Puedes aplicar otros filtros si es necesario, como por cliente específico, grupo de clientes, o centro de costos, para refinar la información.</li></ul> 3. Visualización de Facturas, Pagos y Saldo Pendiente:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">El reporte de Cuentas por Cobrar listará las facturas de venta que caen dentro del rango de fechas seleccionado.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Para cada factura, el reporte mostrará:</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem PlaygroundEditorTheme__nestedListItem"><ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Monto Facturado (Invoiced Amount): El valor total de la factura.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Monto Pagado (Paid Amount): La suma de todos los pagos que se han aplicado a esa factura específica. Los documentos conectados indican que el "Accounts Receivable report based on payment terms" muestra el "Paid Amount" contra cada término de pago, y que el pago se asigna en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) . Esto se extiende a la asignación de pagos a facturas individuales.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Saldo Pendiente (Outstanding Amount): La diferencia entre el monto facturado y el monto pagado, representando la cantidad que aún debe el cliente por esa factura. El reporte de "Customer Credit Balance" también muestra el "outstanding" para cada cliente .</li></ul></li></ul> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Exportación del Reporte</h2> ERPNext ofrece flexibilidad para exportar los reportes generados, lo que te permite analizar los datos fuera del sistema o compartirlos. 1. Opciones de Exportación:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Una vez que el reporte de Cuentas por Cobrar se ha generado con los filtros deseados, busca los botones de acción o un menú desplegable en la parte superior o inferior del reporte.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Generalmente, ERPNext permite exportar reportes en los siguientes formatos:</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem PlaygroundEditorTheme__nestedListItem"><ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">CSV (Comma Separated Values): Ideal para importar los datos en hojas de cálculo o bases de datos para análisis posteriores.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Excel (XLSX): Un formato común para hojas de cálculo que mantiene el formato de tabla y es fácil de manipular.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">PDF (Portable Document Format): Útil para generar una versión estática y fácil de imprimir del reporte, manteniendo su diseño original.</li></ul></li></ul> 2. Proceso de Exportación:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Haz clic en el icono de "Exportar" (a menudo representado por una flecha hacia abajo o un icono de hoja de cálculo/PDF).</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Selecciona el formato de archivo deseado.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">El sistema descargará el archivo a tu computadora.</li></ul> De esta manera, puedes obtener un reporte detallado de las facturas, sus pagos y los saldos pendientes para cualquier periodo, facilitando la gestión de tus cuentas por cobrar y el análisis financiero.

<h1 class="PlaygroundEditorTheme__h1" dir="ltr">Generar Reporte de Cuentas por cobrar</h1> Este artículo explica cómo generar un reporte de todas las facturas de un periodo o rango de fechas, incluyendo los pagos realizados y el saldo pendiente. <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Identificación del Reporte Clave en ERPNext</h2> Para obtener un reporte que muestre las facturas emitidas, los pagos recibidos y el saldo pendiente, el reporte más adecuado en ERPNext es Reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable Report). Este reporte está diseñado específicamente para visualizar las cantidades pendientes de cobro de los clientes.<table class="PlaygroundEditorTheme__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="PlaygroundEditorTheme__tableCell PlaygroundEditorTheme__tableCellHeader" style="width: 784px; background-color: rgb(242, 243, 245); border: 1px solid black; vertical-align: top; text-align: start;">NOTA:Opcionalmente se puede generar también el reporte de "Accounts Receivable report based on payment terms" que muestra el Saldo pendiente ("Outstanding amount"), Monto facturado ("Invoiced Amount"), y Monto pagado ("Paid Amount"). Sin embargo es un reporte más general.</th></tr></tbody></table> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Pasos para Generar el Reporte DE CUENTAS POR COBRAR</h2> 1. Navegación al Reporte:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">En ERPNext, dirígete a la sección de Contabilidad (Accounts).</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Dentro de Contabilidad, busca la categoría de Reportes (Reports) o Estados Contables (Accounting Statements).</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Selecciona el reporte de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable).</li></ul> 2. Configuración del Rango de Fechas:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Una vez en el reporte de Cuentas por Cobrar, encontrarás filtros para especificar el periodo.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Utiliza los campos "Desde la Fecha (From Date)" y "Hasta la Fecha (To Date)" para definir el rango de fechas deseado para las facturas. ERPNext utiliza el concepto de "Periodo Contable" y "Año Fiscal" para organizar las transacciones en el tiempo, lo que facilita la generación de reportes por periodos específicos o bien por rango de fechas.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Puedes aplicar otros filtros si es necesario, como por cliente específico, grupo de clientes, o centro de costos, para refinar la información.</li></ul> 3. Visualización de Facturas, Pagos y Saldo Pendiente:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">El reporte de Cuentas por Cobrar listará las facturas de venta que caen dentro del rango de fechas seleccionado.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Para cada factura, el reporte mostrará:</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem PlaygroundEditorTheme__nestedListItem"><ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Monto Facturado (Invoiced Amount): El valor total de la factura.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Monto Pagado (Paid Amount): La suma de todos los pagos que se han aplicado a esa factura específica. Los documentos conectados indican que el "Accounts Receivable report based on payment terms" muestra el "Paid Amount" contra cada término de pago, y que el pago se asigna en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) . Esto se extiende a la asignación de pagos a facturas individuales.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Saldo Pendiente (Outstanding Amount): La diferencia entre el monto facturado y el monto pagado, representando la cantidad que aún debe el cliente por esa factura. El reporte de "Customer Credit Balance" también muestra el "outstanding" para cada cliente .</li></ul></li></ul> <h2 class="PlaygroundEditorTheme__h2" dir="ltr">Exportación del Reporte</h2> ERPNext ofrece flexibilidad para exportar los reportes generados, lo que te permite analizar los datos fuera del sistema o compartirlos. 1. Opciones de Exportación:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Una vez que el reporte de Cuentas por Cobrar se ha generado con los filtros deseados, busca los botones de acción o un menú desplegable en la parte superior o inferior del reporte.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Generalmente, ERPNext permite exportar reportes en los siguientes formatos:</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem PlaygroundEditorTheme__nestedListItem"><ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">CSV (Comma Separated Values): Ideal para importar los datos en hojas de cálculo o bases de datos para análisis posteriores.</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Excel (XLSX): Un formato común para hojas de cálculo que mantiene el formato de tabla y es fácil de manipular.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">PDF (Portable Document Format): Útil para generar una versión estática y fácil de imprimir del reporte, manteniendo su diseño original.</li></ul></li></ul> 2. Proceso de Exportación:<ul class="PlaygroundEditorTheme__ul"><li value="1" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Haz clic en el icono de "Exportar" (a menudo representado por una flecha hacia abajo o un icono de hoja de cálculo/PDF).</li><li value="2" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">Selecciona el formato de archivo deseado.</li><li value="3" class="PlaygroundEditorTheme__listItem">El sistema descargará el archivo a tu computadora.</li></ul> De esta manera, puedes obtener un reporte detallado de las facturas, sus pagos y los saldos pendientes para cualquier periodo, facilitando la gestión de tus cuentas por cobrar y el análisis financiero.

Ayuda general sobre el módulo de Contabilidad de ERPNext